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RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 46.929.855/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.199.861
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.929.855/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/07/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Rubik Ciclos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 06 de julho de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia operacional consiste primordialmente em aplicar seus recursos na aquisição de cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias em uma única estrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem à Rubik Capital Asset Management Ltda. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 64.199.861, conforme dados registrados em 09 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em diferentes classes de ativos presentes nos fundos investidos, conforme definido em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura centralizada, sendo essencial a leitura dos documentos legais para a compreensão detalhada das políticas de investimento e riscos associados.

Performance — Último Mês

1.55991.56531.57101.576404/0515/0529/05+0.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2828% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,1362%, encerrando o mês em R$ 125.380.834. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 113 para 112 cotistas ao longo do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05 e 07/05, quando o valor atingiu o patamar de 1,576. Por outro lado, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante na segunda quinzena, atingindo o ponto mínimo de 1,559 em 19/05. Após esse recuo, a cota demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês. O comportamento dos ativos refletiu oscilações pontuais, mas manteve o saldo final positivo, com o patrimônio líquido encerrando o período em nível superior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.565667R$ 125.210.292113
05/05/20261.564538R$ 125.119.980113
06/05/20261.576305R$ 126.060.986113
07/05/20261.576412R$ 126.069.597113
08/05/20261.572140R$ 125.727.924113
11/05/20261.565855R$ 125.225.254113
12/05/20261.563549R$ 125.027.675112
13/05/20261.563956R$ 125.055.212112
14/05/20261.567494R$ 125.278.065112
15/05/20261.565931R$ 125.153.200112

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