RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 3 de fevereiro de 2021, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com a RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. como gestora, responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração é realizada pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O custodiante do fundo é o BANCO BTG PACTUAL S/A, que assegura a guarda dos ativos. Com foco em ativos de renda variável, o fundo busca operar no mercado de ações brasileiro. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 10 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.077.824. O veículo opera sob a estrutura de "Master", o que geralmente indica que ele recebe aportes de outros fundos da mesma família para a gestão centralizada de seus recursos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 41.196.794/0001-98 (41196794000198), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes