Dados Cadastrais
CNPJ
69.066.620/0001-20
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
10/09/2026
Início Atividades
10/09/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
69.066.620/0001-20 · 69066620000120
O fundo RUBICON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 69.066.620/0001-20 (69066620000120), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.008106 | R$ 4.627.209 | 3 |
| 02/10/2026 | 1.021250 | R$ 4.687.537 | 3 |
| 05/10/2026 | 1.099815 | R$ 5.048.151 | 3 |
| 06/10/2026 | 1.108975 | R$ 5.090.196 | 3 |
| 07/10/2026 | 1.120295 | R$ 5.142.155 | 3 |
| 08/10/2026 | 1.135207 | R$ 5.210.600 | 3 |
| 09/10/2026 | 1.165512 | R$ 5.349.701 | 3 |
| 13/10/2026 | 1.148402 | R$ 5.271.166 | 3 |
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