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RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.436.194/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.436.194/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rubi Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 11 de dezembro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que implica que sua política de investimento é voltada majoritariamente para a aplicação em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Phronesis Investimentos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de alocação da carteira conforme os objetivos estabelecidos no regulamento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem a segurança de que eventuais prejuízos não excederão o valor das cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro e que compreendem os riscos inerentes a essa classe de ativos. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória para os participantes.

Performance — Último Mês

1.20921.24121.27411.306104/0515/0529/05-3.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 3,6743% em sua cota. Apesar da desvalorização do valor da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 9,4075%, saltando de R$ 90,85 milhões para R$ 99,40 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de alta inicial, com a cota atingindo seu pico de 1,306057 em 06/05/2026. A partir dessa data, observou-se um movimento de queda relevante, com destaque para o período entre 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,288095 para 1,216712. Após atingir a mínima de 1,209238 em 19/05, o fundo ensaiou uma recuperação pontual, mas não sustentou o movimento até o encerramento do mês. O descompasso entre a queda da cota e a valorização do patrimônio líquido indica um aporte de capital realizado pelo cotista durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.274660R$ 90.856.1821
05/05/20261.291380R$ 92.047.9791
06/05/20261.306057R$ 93.094.1271
07/05/20261.297785R$ 92.504.5001
08/05/20261.298825R$ 92.578.6191
11/05/20261.288095R$ 98.063.7931
12/05/20261.264050R$ 96.233.2811
13/05/20261.221593R$ 93.000.9221
14/05/20261.222109R$ 93.040.2311
15/05/20261.216712R$ 92.629.3241

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