Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Rubi Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 11 de dezembro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que implica que sua política de investimento é voltada majoritariamente para a aplicação em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Phronesis Investimentos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de alocação da carteira conforme os objetivos estabelecidos no regulamento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem a segurança de que eventuais prejuízos não excederão o valor das cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro e que compreendem os riscos inerentes a essa classe de ativos. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória para os participantes.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.274660 | R$ 90.856.182 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.291380 | R$ 92.047.979 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.306057 | R$ 93.094.127 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.297785 | R$ 92.504.500 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.298825 | R$ 92.578.619 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.288095 | R$ 98.063.793 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.264050 | R$ 96.233.281 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.221593 | R$ 93.000.922 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.222109 | R$ 93.040.231 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.216712 | R$ 92.629.324 | 1 |
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