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RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 32.754.982/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 171.750.867
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.754.982/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 15 de março de 2019, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos, oferecendo flexibilidade na composição de sua carteira conforme as estratégias definidas pela gestão. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que atua na seleção e monitoramento dos investimentos que compõem o portfólio. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 171.750.867, conforme dados apurados em 24 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, o Rubi Eterno é voltado a investidores que buscam diversificação em diferentes mercados financeiros, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém uma estrutura profissional consolidada, focada na gestão ativa de seus recursos dentro dos parâmetros estabelecidos em seu regulamento vigente.

Performance — Último Mês

1.33961.38071.42301.464104/0515/0529/05+1.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,4462% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 187.030.061, ante os R$ 184.363.703 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de alta volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 1,464085. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota recuou para 1,339602, refletindo um período de pressão negativa iniciado após o dia 08/05. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação consistente na performance, com a cota retomando patamares superiores a 1,43 ao final do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, evidenciando a ausência de aportes ou resgates externos durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.415891R$ 184.363.7031
05/05/20261.424513R$ 185.486.3801
06/05/20261.464085R$ 190.639.0201
07/05/20261.451630R$ 189.017.2761
08/05/20261.461504R$ 190.302.9801
11/05/20261.433754R$ 186.689.6011
12/05/20261.425063R$ 185.557.9421
13/05/20261.379892R$ 179.676.2661
14/05/20261.393402R$ 181.435.4341
15/05/20261.357291R$ 176.733.3891

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