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RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 32.754.982/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 171.750.867
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.754.982/0001-01
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
15/03/2019
Início Atividades
16/04/2025

Sobre o Fundo

O Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 15 de março de 2019, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestora responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 171.750.867. Sua característica principal é a flexibilidade de alocação típica de fundos multimercados, com a particularidade de realizar investimentos em mercados internacionais, buscando diversificação geográfica e de ativos para a composição de sua carteira financeira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
32.754.982/0001-01 · 32754982000101

O fundo RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 32.754.982/0001-01 (32754982000101), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.51201.55121.59161.630901/1005/1007/10+7.66%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 15,7205% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 218.864.639 para R$ 184.457.938. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 2,1014%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, a cota atingiu seu pico em fevereiro, com o valor de 1,503383, seguida por uma tendência de queda relevante que culminou no ponto mais baixo em julho, com a cota em 1,313832. O patrimônio líquido apresentou declínio contínuo entre janeiro e julho, atingindo a mínima de R$ 171.074.515. No entanto, houve uma recuperação nos dois meses finais da série, com o PL subindo para R$ 184.457.938 em setembro e a cota encerrando o período em 1,416615.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.511977R$ 196.875.0461
02/10/20261.519093R$ 197.801.6511
05/10/20261.624233R$ 211.491.9881
06/10/20261.630880R$ 212.357.5071
07/10/20261.627735R$ 211.947.9851

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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