RUBI ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Rubi Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 22 de setembro de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a XP Investimentos CCTVM S.A. como administradora e a Capri Investimentos Ltda. atuando como gestora. A custódia dos ativos é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado e exposição internacional, o veículo busca diversificar suas alocações conforme sua estratégia cadastral. Com base nos dados mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.766.290. O fundo opera sob as normas regulatórias brasileiras, mantendo a transparência de seus dados cadastrais para o público profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo RUBI ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 43.215.186/0001-09 (43215186000109), é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes