RUBI 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O RUBI 3 FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 4 de junho de 2021. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e categorizado pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o fundo foca sua atuação em ativos de infraestrutura. A estrutura de governança do fundo conta com a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como administradora e a Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como gestora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Safra S/A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas, o que define a extensão da responsabilidade dos investidores em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.004.698. O veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de renda fixa voltada para projetos de infraestrutura, operando sob a gestão e administração do grupo Safra.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo RUBI 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.066.755/0001-39 (42066755000139), é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes