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RT TEBE FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 03.877.848/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.101.508.070
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
03.877.848/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2000
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RT TEBE FIF RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de junho de 2000, operando sob a classificação de Fundo de Investimento (FI). Trata-se de um veículo de investimento voltado à categoria de Renda Fixa, estruturado para oferecer exposição a ativos dessa classe. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. Com uma trajetória de mais de duas décadas, o fundo possui um porte relevante, apresentando um patrimônio líquido de R$ 1.101.508.070, conforme dados registrados em 15 de outubro de 2024. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é pautada pela alocação em ativos que compõem essa categoria, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas obrigações. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma equipe profissional, dentro de um ambiente regulado e supervisionado pelas autoridades competentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

156.3114156.8359157.3762157.900604/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0167%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 156,311435 e encerrou em 157,900627. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,8964%, recuando de R$ 1,712 bilhão para R$ 1,696 bilhão. Observou-se um momento de destaque no patrimônio em 15/05/2026, quando atingiu o pico de R$ 1,724 bilhão, seguido por uma tendência de queda mais acentuada a partir da segunda quinzena do mês. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, totalizando cinco investidores. A performance da cota manteve-se resiliente e linear, apesar da redução observada no volume total de recursos sob gestão ao final do mês de maio. O comportamento dos dados reflete uma valorização consistente do ativo, descolada da oscilação observada no patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026156.311435R$ 1.712.331.3785
05/05/2026156.394729R$ 1.711.497.3435
06/05/2026156.478125R$ 1.711.312.1315
07/05/2026156.561524R$ 1.711.627.9165
08/05/2026156.644895R$ 1.711.038.9155
11/05/2026156.728157R$ 1.711.004.5465
12/05/2026156.811769R$ 1.711.667.1495
13/05/2026156.895051R$ 1.712.451.4975
14/05/2026156.978732R$ 1.713.020.8965
15/05/2026157.062284R$ 1.724.871.1615

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