RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.419.524/0001-38 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.419.524/0001-38

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/12/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O RT Republic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 8 de dezembro de 2009. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento de responsabilidade limitada, o fundo é estruturado para atender às normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo possui um porte relevante, registrando um patrimônio líquido de R$ 9.630.867.287, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é voltada para investidores que buscam exposição a essa modalidade de ativos, sendo gerido por uma equipe técnica que observa as políticas de investimento definidas para o produto. O acesso a informações detalhadas sobre as regras de funcionamento e riscos pode ser obtido diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0200%. A trajetória da cota foi consistente, registrando altas diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, partindo de 45,640995 e encerrando em 46,106514. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,1999%, recuando de R$ 10,351 bilhões para R$ 10,330 bilhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com um pico de crescimento até o dia 18/05, seguido por uma queda acentuada entre os dias 19/05 e 20/05, quando o montante passou de R$ 10,478 bilhões para R$ 10,342 bilhões. Apesar dessa oscilação no volume de ativos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 21 investidores durante todo o período analisado. O comportamento do fundo reflete uma valorização contínua do valor da cota, mesmo diante da redução observada no patrimônio líquido total ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	45.640995	R$ 10.351.681.991	21
05/05/2026	45.665444	R$ 10.401.490.903	21
06/05/2026	45.689759	R$ 10.414.060.095	21
07/05/2026	45.713948	R$ 10.419.457.341	21
08/05/2026	45.738413	R$ 10.423.692.824	21
11/05/2026	45.762973	R$ 10.426.588.008	21
12/05/2026	45.787597	R$ 10.432.218.495	21
13/05/2026	45.812140	R$ 10.438.297.367	21
14/05/2026	45.836800	R$ 10.440.375.431	21
15/05/2026	45.861305	R$ 10.473.024.247	21

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