RT QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA · 17.412.182/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.412.182/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/03/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O RT Quantum Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multirresponsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 7 de março de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com uma estrutura consolidada, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 650.694.349, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada por meio da alocação em outros fundos, aproveitando a expertise da gestão do Itaú. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica de funcionamento reflete a composição dos ativos subjacentes que compõem sua carteira. Trata-se de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando conforme as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7611% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 596,00 milhões para R$ 600,54 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 11 investidores. A série diária revela um comportamento oscilante, com um momento de alta relevante observado logo no início do mês, quando a cota atingiu 39,433373 em 06/05. Após esse pico, o fundo enfrentou um período de retração gradual, com quedas sucessivas entre 11/05 e 13/05, e novamente entre 15/05 e 19/05. A recuperação consolidou-se na reta final do mês, com o fundo retomando o patamar de crescimento a partir de 20/05, atingindo seu valor máximo de 39,445516 no fechamento do dia 29/05. O movimento reflete uma recuperação consistente após a volatilidade observada na metade do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	39.147557	R$ 596.007.639	11
05/05/2026	39.157089	R$ 596.152.763	11
06/05/2026	39.433373	R$ 600.359.097	11
07/05/2026	39.385198	R$ 599.625.650	11
08/05/2026	39.401251	R$ 599.870.041	11
11/05/2026	39.372075	R$ 599.425.845	11
12/05/2026	39.369551	R$ 599.387.423	11
13/05/2026	39.329907	R$ 598.783.861	11
14/05/2026	39.401119	R$ 599.868.039	11
15/05/2026	39.281787	R$ 598.051.243	11

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