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RT NATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 11.419.938/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.312.067.140
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.419.938/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RT NATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 26 de agosto de 2010. A estrutura do fundo é gerida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituições responsáveis pela condução das atividades operacionais e pela gestão dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.312.067.140. Como um veículo de renda fixa, o objetivo central do fundo é aplicar seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. Por possuir responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura padronizada para a alocação de capital, mantendo uma gestão profissional focada na manutenção e administração dos ativos sob sua custódia, respeitando rigorosamente a política de investimento definida para a sua categoria.

Performance — Último Mês

43.633543.780043.930944.077404/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0173%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 43,6335 e encerrou em 44,0774. O patrimônio líquido registrou uma variação positiva de 2,9006%, saltando de R$ 7,318 bilhões para R$ 7,530 bilhões ao final do período. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio líquido ao longo do mês, com picos de alta atingindo R$ 7,638 bilhões em 19/05 e quedas pontuais, como a observada entre 19/05 e 22/05, quando o montante recuou para R$ 7,446 bilhões. Apesar dessas oscilações no volume de recursos, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, acompanhado por um aumento líquido no volume de ativos sob gestão ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202643.633522R$ 7.318.506.6033
05/05/202643.656731R$ 7.225.227.9073
06/05/202643.680008R$ 7.242.142.0393
07/05/202643.703258R$ 7.228.241.4383
08/05/202643.726544R$ 7.341.996.0003
11/05/202643.749794R$ 7.464.835.9113
12/05/202643.773160R$ 7.483.401.3203
13/05/202643.796432R$ 7.522.197.1773
14/05/202643.819797R$ 7.446.835.4383
15/05/202643.843109R$ 7.585.851.5853

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