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RT KINETIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 42.378.671/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.461.592
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.378.671/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RT KINETIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 16 de dezembro de 2021 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 25.461.592,00 na data de referência de 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia busca compor uma carteira diversificada, permitindo ao gestor transitar entre diversos mercados e instrumentos financeiros disponíveis no cenário econômico. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das regras de funcionamento, taxas aplicáveis e riscos associados ao veículo.

Performance — Último Mês

11.118711.197211.278111.356604/0515/0529/05-0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,7172% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 35.665.112 para R$ 35.409.336, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 11,356596 em 07/05/2026. Contudo, a partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização. Um momento de queda relevante ocorreu entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota recuou de 11,322594 para 11,161598. Após esse ajuste, o desempenho manteve-se oscilante, sem conseguir recuperar os patamares observados na primeira semana do mês. O encerramento do período em 29/05 refletiu essa trajetória de baixa, consolidando o resultado negativo acumulado no mês, sem alterações na base de investidores que pudesse justificar variações patrimoniais por movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.228572R$ 35.665.1122
05/05/202611.262973R$ 35.774.3762
06/05/202611.322196R$ 35.962.4862
07/05/202611.356596R$ 36.071.7512
08/05/202611.307463R$ 35.915.6912
11/05/202611.304991R$ 35.907.8402
12/05/202611.322594R$ 35.963.7512
13/05/202611.161598R$ 35.452.3822
14/05/202611.166364R$ 35.467.5212
15/05/202611.179896R$ 35.510.5002

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