RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · 55.894.379/0001-12 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.894.379/0001-12

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/07/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O RT II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 11 de julho de 2024, estruturado sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui como foco principal a estratégia de Crédito Privado. A gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esta estrutura operacional visa garantir a conformidade normativa e a execução das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 107.031.088. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das normas vigentes para esta classe de ativos. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando sempre as condições operacionais e as regras de liquidez definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3546% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,200440. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 15,0691%, passando de R$ 78,37 milhões para R$ 66,56 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações moderadas, com um momento de alta relevante observado entre os dias 12/05 e 15/05, quando o valor subiu de 1,196673 para 1,201412. Em contrapartida, houve uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 22/05 e 25/05, período em que o montante recuou de R$ 78,45 milhões para R$ 66,44 milhões. Após esse ajuste no PL, o fundo manteve uma tendência de estabilidade nos últimos dias do mês, encerrando o período com o valor do patrimônio praticamente inalterado em relação ao dia 27/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.196199	R$ 78.376.629	2
05/05/2026	1.196199	R$ 78.376.629	2
06/05/2026	1.197735	R$ 78.477.274	2
07/05/2026	1.197673	R$ 78.473.203	2
08/05/2026	1.197449	R$ 78.458.566	2
11/05/2026	1.197263	R$ 78.446.374	2
12/05/2026	1.196673	R$ 78.407.745	2
13/05/2026	1.199084	R$ 78.565.694	2
14/05/2026	1.200101	R$ 78.632.296	2
15/05/2026	1.201412	R$ 78.718.223	2

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