RT FORTUNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 35.646.471/0001-56 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.646.471/0001-56

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/01/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O RT Fortune Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de janeiro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a autonomia para definir a estratégia de alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.264.850. Por ser um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diversos mercados, utilizando diferentes classes de ativos e estratégias de investimento, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma equipe profissional, dentro das normas estabelecidas pela regulamentação vigente do mercado de capitais brasileiro. Trata-se de uma estrutura formalizada para a gestão coletiva de recursos financeiros.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,7037% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 99,25 milhões para R$ 100,94 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica revela um comportamento de oscilação contida na primeira quinzena, com leves ajustes negativos e positivos. O momento de maior destaque ocorreu entre os dias 22/05 e 25/05, quando a cota saltou de 12,763328 para 12,959571, impulsionando significativamente o patrimônio líquido para acima da marca de R$ 101 milhões. Após esse pico de alta relevante no dia 25/05, a cota apresentou uma leve acomodação nos pregões subsequentes, encerrando o mês com valor de 12,945679, mantendo, contudo, o ganho acumulado expressivo observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	12.728820	R$ 99.251.690	5
05/05/2026	12.707350	R$ 99.084.277	5
06/05/2026	12.721252	R$ 99.192.680	5
07/05/2026	12.735271	R$ 99.301.990	5
08/05/2026	12.732795	R$ 99.282.688	5
11/05/2026	12.733792	R$ 99.290.457	5
12/05/2026	12.719821	R$ 99.181.520	5
13/05/2026	12.707208	R$ 99.083.176	5
14/05/2026	12.712285	R$ 99.122.759	5
15/05/2026	12.711671	R$ 99.117.970	5

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