RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O RT Fidelity LDI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, indicando que sua estratégia foca em ativos de crédito com baixo risco de inadimplência e sem um prazo de vencimento fixo determinado para sua carteira. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais e possui a característica de responsabilidade limitada, o que delimita a responsabilidade dos cotistas ao valor de suas cotas. A administração e a custódia são realizadas pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 2 de fevereiro de 2011, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.656.818.916, com base nos dados referentes a 27 de setembro de 2024. O veículo opera como um fundo de investimento financeiro, buscando a composição de sua carteira dentro das diretrizes de renda fixa e crédito privado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 13.412.205/0001-26 (13412205000126), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes