RT EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 14.097.532/0001-01 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.097.532/0001-01

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/07/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O RT Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de julho de 2011. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. O fundo possui flexibilidade para operar em diversos mercados, buscando compor sua carteira com diferentes classes de ativos financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 03 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 440.996.607. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia permite a exposição a fatores de risco variados, sendo voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras. As informações detalhadas sobre as taxas, prazos de resgate e demais condições operacionais podem ser consultadas diretamente no regulamento e no prospecto disponíveis no portal da CVM ou junto ao administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 6,0066% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 287,58 milhões para R$ 304,85 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota saltou de 38,1587 para 39,0481 entre os dias 4 e 6 de maio. Apesar de oscilações pontuais, como as quedas observadas nos dias 7, 12, 15, 18, 19 e 26 de maio, o fundo demonstrou resiliência, recuperando perdas rapidamente. O movimento de alta mais consistente ocorreu na segunda quinzena, consolidando o valor da cota em 40,4507 ao final do período. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que o crescimento do fundo foi impulsionado integralmente pela performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	38.158739	R$ 287.583.102	5
05/05/2026	38.485236	R$ 290.043.742	5
06/05/2026	39.048195	R$ 294.286.481	5
07/05/2026	38.916305	R$ 293.292.496	5
08/05/2026	39.232817	R$ 295.677.886	5
11/05/2026	39.341154	R$ 296.494.368	5
12/05/2026	39.306091	R$ 296.230.113	5
13/05/2026	39.552476	R$ 298.086.994	5
14/05/2026	39.864972	R$ 300.442.114	5
15/05/2026	39.390584	R$ 296.866.894	5

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