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RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 10.264.179/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.501.906.480
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.264.179/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RT Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 3 de julho de 2008. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional gerida pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. A categoria de fundos multimercado permite que a gestão utilize diversas estratégias e ativos em busca de seus objetivos, mantendo, neste caso específico, uma exposição relevante a títulos de crédito privado. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 3.501.906.480, conforme dados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um porte robusto dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o investidor tem a segurança de que sua perda máxima está restrita ao valor do capital investido. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento financeiro. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional e institucional, focada na alocação em ativos de crédito, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

5.802,565.822,565.843,165.863,1504/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0442% na sua cota. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias ou momentos de volatilidade acentuada na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, expandindo-se de R$ 4,173 bilhões para R$ 4,216 bilhões ao final do mês, o que representa um crescimento nominal de aproximadamente R$ 43,5 milhões. Esse incremento no montante total sob gestão ocorreu de forma orgânica, uma vez que o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 8 investidores durante todo o período. A ausência de oscilações negativas na série diária reflete um comportamento de valorização contínua, com o valor da cota partindo de 5802,56 e encerrando o mês em 5863,15, consolidando o resultado positivo observado no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265802.562292R$ 4.173.051.9978
05/05/20265806.073486R$ 4.175.577.1568
06/05/20265809.054950R$ 4.177.721.3488
07/05/20265811.831968R$ 4.179.718.5078
08/05/20265815.119147R$ 4.182.082.5618
11/05/20265818.687979R$ 4.184.649.1728
12/05/20265821.758998R$ 4.186.857.7698
13/05/20265823.780036R$ 4.188.311.2478
14/05/20265826.811657R$ 4.190.491.5108
15/05/20265829.574894R$ 4.192.478.7588

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