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RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 11.859.660/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 699.724.226
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.859.660/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RT Defiant Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de agosto de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para realizar operações em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de alocação de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento e monitora os riscos da carteira. O fundo é estruturado sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados apurados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 699.724.226. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição pode variar significativamente ao longo do tempo, adaptando-se às condições de mercado e aos objetivos estabelecidos para o produto, sendo uma opção voltada para investidores que buscam diversificação em suas carteiras.

Performance — Último Mês

39.185339.290339.398539.503504/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8122% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo de R$ 846,32 milhões para R$ 853,20 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando três cotistas. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais e discretas de baixa observadas nos dias 06, 07, 12, 13 e 19 de maio. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se prontamente após esses momentos de retração. O movimento de alta mais consistente concentrou-se na última semana do mês, especificamente entre os dias 25 e 29 de maio, período em que a cota apresentou valorização diária ininterrupta. A performance reflete um comportamento de crescimento gradual e contínuo, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo dos vinte dias úteis de negociação observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202639.185283R$ 846.329.8473
05/05/202639.226756R$ 847.225.5913
06/05/202639.222647R$ 847.136.8443
07/05/202639.221412R$ 847.110.1633
08/05/202639.265611R$ 848.064.7963
11/05/202639.265034R$ 848.052.3193
12/05/202639.264804R$ 848.047.3473
13/05/202639.252670R$ 847.785.2833
14/05/202639.296800R$ 848.738.4173
15/05/202639.329754R$ 849.450.1473

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