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RT CONSTITUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 11.419.536/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 606.745.572
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.419.536/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/12/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RT Constitution Fundo de Investimento Financeiro Multicrédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 08 de dezembro de 2009 e é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme sua classificação, o fundo possui uma política de investimento focada em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe. Em 15 de outubro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 606.745.572, refletindo o volume de recursos sob gestão na data mencionada. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua estrutura operacional segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define as regras para aplicações e resgates. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, contando com a estrutura institucional de uma das maiores gestoras e administradoras do país. O fundo mantém sua conformidade com as exigências legais e regulatórias vigentes para o mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

66.013966.209566.411166.606804/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8862% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 288,08 milhões para R$ 290,18 milhões, o que representa uma variação positiva de 0,7295%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 9 investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o período entre 04/05 e 08/05, quando a cota subiu de 66,01 para 66,33. Após esse movimento inicial, observou-se uma oscilação pontual com quedas leves, notadamente nos dias 13/05 e 15/05. Contudo, a partir de 18/05, o fundo retomou uma tendência de alta consistente, atingindo seu pico de valorização em 28/05, com a cota cotada a 66,60. O encerramento do mês em 29/05 apresentou um leve ajuste negativo em relação ao dia anterior, finalizando o período com a cota em 66,59.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202666.013888R$ 288.084.8269
05/05/202666.097731R$ 288.450.7169
06/05/202666.207017R$ 288.927.6429
07/05/202666.245452R$ 289.095.3739
08/05/202666.335196R$ 289.487.0169
11/05/202666.316418R$ 289.405.0699
12/05/202666.312651R$ 289.388.6289
13/05/202666.179128R$ 288.805.9339
14/05/202666.258930R$ 289.154.1899
15/05/202666.149355R$ 288.676.0069

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