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RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 10.786.577/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.214.363
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.786.577/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RSMF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 21 de setembro de 2009. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos de crédito privado, o que caracteriza sua estratégia de alocação no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição da carteira de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 8.214.363, apurado em 11 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, sendo fundamental a consulta ao regulamento completo para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

4.96595.08485.20745.326304/0515/0529/05+4.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 4,4606%. O patrimônio líquido seguiu trajetória de crescimento, encerrando o mês em R$ 8.480.484, o que representa uma variação positiva de 2,9718% em relação ao início do período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cota, com exceção do dia 11/05/2026, quando houve uma queda relevante, com o valor da cota recuando para 4,965934. Após esse movimento, o fundo retomou a valorização diária. Destaca-se também o salto expressivo observado em 27/05/2026, momento em que a cota atingiu 5,321301, impulsionando o patrimônio líquido para o seu pico no período. A partir dessa data, a cota manteve trajetória ascendente até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.098831R$ 8.235.7313
05/05/20265.101046R$ 8.239.3073
06/05/20265.102140R$ 8.241.0753
07/05/20265.105464R$ 8.246.4443
08/05/20265.107322R$ 8.249.4443
11/05/20264.965934R$ 8.021.0733
12/05/20265.112533R$ 8.257.8613
13/05/20265.115806R$ 8.263.1493
14/05/20265.118556R$ 8.267.5903
15/05/20265.121206R$ 8.271.8703

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