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RRBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 23.714.055/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.407.808
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.714.055/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/10/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RRBL Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 26 de outubro de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, incluindo títulos de crédito privado e ativos financeiros no mercado internacional. A administração do fundo é realizada pelo Banco Genial S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem à Multiplica Capital Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.407.808. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado e exposição ao exterior, sua política de investimento busca flexibilidade na composição da carteira, permitindo que o gestor explore diversas oportunidades dentro dos limites regulatórios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em estratégias que combinam ativos locais de crédito com a exposição a mercados estrangeiros, sob a condução técnica da gestora e a supervisão do administrador.

Performance — Último Mês

18.783318.894219.008519.119504/0515/0529/05-0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3260%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 32.143.163, frente aos R$ 32.248.298 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante logo no início do mês, com uma queda acentuada observada em 05/05/2026, quando a cota recuou de 19,043782 para 18,790378. Após esse movimento inicial, o fundo alternou períodos de recuperação e ajustes pontuais. Destacam-se os dias 11/05 e 14/05 como momentos de alta significativa, que impulsionaram o valor da cota acima do patamar de 19,11. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo exibiu um comportamento mais contido, com variações diárias menos expressivas, consolidando o resultado final negativo para o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.043782R$ 32.248.2984
05/05/202618.790378R$ 31.819.1914
06/05/202618.783290R$ 31.807.1884
07/05/202618.841093R$ 31.905.0704
08/05/202618.845756R$ 31.912.9664
11/05/202619.090490R$ 32.327.3934
12/05/202618.856828R$ 31.931.7144
13/05/202618.859785R$ 31.936.7234
14/05/202619.119471R$ 32.376.4684
15/05/202618.914412R$ 32.029.2264

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