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RPS TOTAL RETURN RV DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 43.584.490/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.467.210
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.584.490/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RPS Total Return RV Digital D30 é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (FIC FIM), constituído em 4 de outubro de 2021. Sob a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e gestão da RPS Capital Administradora de Recursos Ltda., o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação em outros veículos de investimento, conforme sua natureza de fundo de cotas. O objetivo principal do fundo é proporcionar exposição a estratégias diversificadas, típicas da categoria multimercado, permitindo que o gestor transite entre diferentes classes de ativos para compor sua carteira. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 3.467.210,00, conforme dados de 13 de maio de 2025, o veículo opera sob uma política de liquidez que prevê o prazo de 30 dias para o resgate das cotas (D30). Este fundo é destinado a investidores que buscam uma estratégia de gestão profissional e diversificada, sendo regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete as decisões de alocação da RPS Capital, que utiliza sua expertise para selecionar os ativos que compõem o portfólio, mantendo o foco na estratégia definida em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.52841.55551.58341.610504/0515/0529/05+5.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 5,3709% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 17,64 milhões para R$ 18,52 milhões, um crescimento de 4,9686%. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 18 para 17 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um movimento de volatilidade inicial, com um pico de valorização relevante observado logo nos primeiros dias, atingindo a cota de 1,570842 em 06/05. Após um período de oscilações e recuos pontuais, o fundo retomou uma trajetória de alta consistente a partir de 25/05. Esse movimento de recuperação foi determinante para o resultado final do período, culminando no valor máximo da cota de 1,610537 registrado no fechamento do mês, em 29/05. O comportamento dos ativos refletiu uma recuperação expressiva na reta final do intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.528446R$ 17.643.43018
05/05/20261.537770R$ 17.751.06818
06/05/20261.570842R$ 18.132.82018
07/05/20261.562975R$ 18.042.01918
08/05/20261.549332R$ 17.866.66817
11/05/20261.545749R$ 17.825.34617
12/05/20261.551370R$ 17.890.17017
13/05/20261.542432R$ 17.787.09917
14/05/20261.548948R$ 17.862.23717
15/05/20261.533364R$ 17.682.53217

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