RPS TOTAL RETURN DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 41.081.041/0001-37 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.081.041/0001-37

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/04/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O RPS Total Return Digital D30 é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído em 06 de abril de 2021. Sob a classificação de fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme a estratégia definida pelo gestor. A gestão do fundo é realizada pela RPS Capital Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo de cotas, o veículo concentra seus investimentos em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação indireta dos ativos subjacentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.851.228. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura de cotas. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições de liquidez, como o prazo de resgate mencionado na nomenclatura do fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,2915%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 4,9288%, passando de R$ 1.389.760 para R$ 1.458.259. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 33 cotistas. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com um movimento de alta, atingindo o valor de 1,586239 na cota em 06/05, seguido por um período de oscilações e recuos até meados do mês, quando a cota atingiu a mínima de 1,546582 em 22/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e acentuada, com o fundo encerrando o mês em sua máxima histórica no período, alcançando 1,625474. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente essa valorização da cota, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.543784	R$ 1.389.760	33
05/05/2026	1.553099	R$ 1.398.145	33
06/05/2026	1.586239	R$ 1.427.979	33
07/05/2026	1.578609	R$ 1.421.110	33
08/05/2026	1.564824	R$ 1.408.700	33
11/05/2026	1.561214	R$ 1.405.451	33
12/05/2026	1.566709	R$ 1.410.397	33
13/05/2026	1.557749	R$ 1.402.331	33
14/05/2026	1.564253	R$ 1.408.187	33
15/05/2026	1.548366	R$ 1.393.884	33

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