RPS PREV AÇÕES XP SEGUROS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · 37.567.399/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.567.399/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/10/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O RPS PREV AÇÕES XP SEGUROS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 15 de outubro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o veículo possui como estratégia principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela RPS Capital Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo é estruturado sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.647.068. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete as decisões de alocação tomadas pela gestão em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura de investimento coletivo, sendo essencial a consulta aos documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos e as políticas operacionais adotadas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,9402%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 2.491.919 para R$ 2.344.517, uma queda de 5,9152%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela um início de mês positivo, com o pico de valorização da cota atingindo 1,476442 em 06/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização, com momentos de queda acentuada, como observado entre os dias 06/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,476442 para 1,360503. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, o movimento predominante foi de retração, culminando no encerramento do mês com a cota em 1,344282. A volatilidade observada reflete o comportamento do ativo no período, sem alterações na estrutura de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.429178	R$ 2.491.919	1
05/05/2026	1.453662	R$ 2.534.610	1
06/05/2026	1.476442	R$ 2.574.329	1
07/05/2026	1.434625	R$ 2.501.417	1
08/05/2026	1.432370	R$ 2.497.484	1
11/05/2026	1.402715	R$ 2.445.779	1
12/05/2026	1.398825	R$ 2.438.995	1
13/05/2026	1.360503	R$ 2.372.178	1
14/05/2026	1.374086	R$ 2.395.860	1
15/05/2026	1.357750	R$ 2.368.006	1

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