RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER · 28.589.709/0001-93 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.589.709/0001-93

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/09/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O RPS Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Master é um veículo de investimento estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI), constituído em 29 de setembro de 2017. O fundo possui como administrador a instituição BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela RPS Capital Administradora de Recursos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de ações, tendo como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável. Trata-se de um fundo do tipo "master", o que significa que ele serve como veículo de investimento para outros fundos ou investidores institucionais que buscam exposição à estratégia de gestão da RPS Capital. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.715.990. A estrutura do fundo é voltada para a alocação em ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão das entidades reguladoras competentes. Por ser um fundo de ações, sua composição reflete a estratégia da gestora para o mercado acionário brasileiro, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,3573%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de baixa, recuando 5,4645%, ao passar de R$ 21,15 milhões para R$ 19,99 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com o pico de valorização da cota atingido em 06/05/2026 (3,435044). A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de queda relevante, marcada por volatilidade. Destacam-se momentos de pressão negativa acentuada, como observado entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente próximo ao encerramento do mês, quando a cota atingiu seu patamar mínimo em 19/05 (3,117726). O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, uma vez que não houve oscilação no número de cotistas, indicando que a variação do montante sob gestão decorreu exclusivamente da performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.325861	R$ 21.153.464	5
05/05/2026	3.382966	R$ 21.509.555	5
06/05/2026	3.435044	R$ 21.820.580	5
07/05/2026	3.338972	R$ 21.209.789	5
08/05/2026	3.337601	R$ 21.208.462	5
11/05/2026	3.268715	R$ 20.770.736	5
12/05/2026	3.260784	R$ 20.720.837	5
13/05/2026	3.173573	R$ 20.166.180	5
14/05/2026	3.207342	R$ 20.380.002	5
15/05/2026	3.168563	R$ 20.132.874	5

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