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RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 25.328.809/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.999.276
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.328.809/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RPS Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 07 de outubro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, este produto possui uma estrutura operacional que permite a alocação de recursos em diversos mercados e ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela RPS Capital Administradora de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 07 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.999.276. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", sua estrutura é voltada para o recebimento de recursos de outros fundos de investimento, funcionando como o veículo central onde as estratégias de alocação são efetivamente executadas pela equipe de gestão.

Performance — Último Mês

2.84562.87752.91032.942204/0515/0529/05+3.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,3944%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,8546%, encerrando o mês em R$ 34.994.534, ante os R$ 34.357.357 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. O início do mês foi marcado por uma alta relevante, com a cota atingindo 2,894394 em 06/05. Após esse pico, observou-se uma trajetória de recuo e estabilização até meados do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 2,858185 em 05/05 e oscilando próximo a 2,86 até o dia 22/05. A partir da última semana de maio, o fundo retomou um movimento de valorização consistente, atingindo o valor máximo de 2,942195 no fechamento do período, o que impulsionou o resultado final acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.845603R$ 34.357.3573
05/05/20262.858185R$ 34.493.4543
06/05/20262.894394R$ 34.897.4393
07/05/20262.886299R$ 34.799.8343
08/05/20262.873308R$ 34.562.7043
11/05/20262.869040R$ 34.511.3663
12/05/20262.876795R$ 34.604.6483
13/05/20262.866970R$ 34.486.4713
14/05/20262.874894R$ 34.351.8843
15/05/20262.859894R$ 34.172.6513

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