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RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 42.831.359/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.498.144
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.831.359/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 17 de setembro de 2021. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada aos seus cotistas. O fundo possui uma estratégia de gestão ativa, sendo gerido pela RPS Capital Administradora de Recursos Ltda., instituição especializada na gestão de ativos financeiros. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., responsável pelas atividades de controle e custódia dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.498.144. Por ser classificado como um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros dentro de um horizonte de planejamento de longo prazo, seguindo as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. O fundo opera com o objetivo de alocar seus recursos em diversos instrumentos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno, buscando atender aos objetivos de investimento estabelecidos pela gestão para o perfil de risco do produto.

Performance — Último Mês

1.67981.69171.70401.715904/0515/0529/05+1.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4803% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,715891. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,7928%, recuando de R$ 22,22 milhões para R$ 22,04 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 1,710836, seguido por um movimento de queda que atingiu o patamar mínimo de 1,679806 em 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, superando o valor inicial do mês nos últimos dias do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere ajustes no volume de recursos alocados ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.690860R$ 22.221.7491
05/05/20261.692912R$ 22.241.2151
06/05/20261.710836R$ 22.507.2141
07/05/20261.702745R$ 22.404.6511
08/05/20261.698752R$ 22.382.0591
11/05/20261.685939R$ 22.229.2631
12/05/20261.692028R$ 22.113.9591
13/05/20261.681798R$ 21.992.8291
14/05/20261.687854R$ 22.102.8841
15/05/20261.679806R$ 22.002.2451

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