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RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 59.627.860/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
FICTOR ASSET LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.627.860/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
FICTOR ASSET LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RP + Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 20 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco específico em crédito privado e exposição a mercados internacionais. A administração do fundo é realizada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle das normas regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Fictor Asset Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio, observando a política de investimento estabelecida no regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado com investimento no exterior, o produto oferece aos investidores a possibilidade de diversificação geográfica e setorial, buscando exposição a títulos de dívida corporativa e outros instrumentos financeiros fora do Brasil. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. O fundo é destinado a investidores que buscam acessar estratégias diversificadas, respeitando as diretrizes operacionais definidas pela CVM para esta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

266.1150530.9003803.70931.068,4904/0515/0529/05-75.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa acentuada, com a cota registrando uma variação de -75,0944%. A série histórica demonstra estabilidade absoluta na cotação de R$ 1.068,494580 durante quase todo o mês, mantendo-se inalterada desde o início do período até o dia 28/05/2026. O movimento de queda relevante ocorreu exclusivamente no último dia útil do período analisado, 29/05/2026, quando a cota sofreu um ajuste abrupto para R$ 266,114988. Em linha com o desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou uma redução significativa de 75,0944%, saindo de R$ 18.164.408 para R$ 4.523.955. Apesar da volatilidade extrema observada no valor dos ativos e no patrimônio, a base de investidores permaneceu constante, mantendo-se em apenas um cotista durante todo o intervalo observado. O comportamento dos dados indica um evento isolado de desvalorização no encerramento do mês, sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261068.494580R$ 18.164.4081
05/05/20261068.494580R$ 18.164.4081
06/05/20261068.494580R$ 18.164.4081
07/05/20261068.494580R$ 18.164.4081
08/05/20261068.494580R$ 18.164.4081
11/05/20261068.494580R$ 18.164.4081
12/05/20261068.494580R$ 18.164.4081
13/05/20261068.494580R$ 18.164.4081
14/05/20261068.494580R$ 18.164.4081
15/05/20261068.494580R$ 18.164.4081

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