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ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 45.089.650/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 114.460.249
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
PL (data-base)
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.089.650/0001-93
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
14/04/2022
Início Atividades
17/12/2024

Sobre o Fundo

O Royalty Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 14 de abril de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a XP Investimentos CCTVM S.A. atuando como administradora e a Wealth High Governance Capital Ltda. como a gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 114.460.249. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando a exposição ao mercado acionário internacional, mantendo a conformidade com as normas regulatórias brasileiras para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
45.089.650/0001-93 · 45089650000193

O fundo ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 45.089.650/0001-93 (45089650000193), é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.67001.71161.75451.796101/1005/1007/10+7.55%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 7,4939% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 6,7340%, passando de R$ 96.302.493 para R$ 89.817.450. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 97.821.860, seguido por uma queda relevante em março e maio, chegando ao menor nível em junho, com R$ 85.422.415. A partir de julho, observou-se uma tendência de recuperação do PL até o fechamento do período. Quanto à cota, houve uma trajetória predominantemente de alta, com exceção de uma queda pontual em maio (1,562895), retomando a valorização subsequente até atingir o valor de 1,651369 em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.669971R$ 90.829.2051
02/10/20261.689130R$ 91.871.2231
05/10/20261.772743R$ 96.418.9221
06/10/20261.787447R$ 97.218.6591
07/10/20261.796124R$ 97.690.6011

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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