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ROUX95 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.582.886/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.582.886/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ROUX95 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de janeiro de 2026, sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Como um fundo multimercado de crédito privado, o veículo possui autonomia para alocar seus ativos em diversas classes, com ênfase em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a obrigação de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos ou outros entes, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atualizado. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro das possibilidades oferecidas pela classe de multimercados, observando sempre as regras de governança e custódia exercidas pela administradora e pela gestora responsável.

Performance — Último Mês

26.307026.379026.453326.525304/0515/0528/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,2461%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 160.376.750, ante os R$ 159.982.982 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de queda notáveis entre os dias 11/05 e 19/05, quando a cota atingiu seu ponto mínimo de 26,307026. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação consistente, culminando no pico de 26,525272 registrado em 25/05. Após esse ápice, a cota apresentou leves oscilações, encerrando o mês em 26,506654. Em suma, o fundo demonstrou resiliência após a retração observada na metade do mês, revertendo o cenário negativo inicial para um fechamento favorável, mantendo a estrutura de capital inalterada ao longo dos dias úteis monitorados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202626.441574R$ 159.982.9822
05/05/202626.418865R$ 159.845.5862
06/05/202626.480083R$ 160.215.9782
07/05/202626.423717R$ 159.874.9422
08/05/202626.443299R$ 159.993.4222
11/05/202626.382355R$ 159.624.6862
12/05/202626.371438R$ 159.558.6332
13/05/202626.337155R$ 159.351.2062
14/05/202626.395121R$ 159.701.9272
15/05/202626.370609R$ 159.553.6162

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