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ROSENBERG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 18.081.107/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.913.247
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.081.107/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rosenberg 95 Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de junho de 2014. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias e ativos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Lakewood Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos e a condução da estratégia de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.913.247. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite uma composição de carteira diversificada, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias dinâmicas, operando dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

2.68252.69182.70142.710704/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9551%. O valor da cota iniciou o mês em 2,684294 e encerrou em 2,709931. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota a partir da segunda quinzena, com destaque para o dia 20/05, quando atingiu 2,707038, mantendo patamares superiores até o fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 9,5393%, reduzindo de R$ 33.236.810 para R$ 30.066.257. Uma queda relevante no patrimônio ocorreu entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante passou de R$ 33.263.606 para R$ 29.796.314, movimento que não foi acompanhado por uma desvalorização proporcional da cota no mesmo intervalo. Durante todo o período analisado, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em um único cotista. A série demonstra uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume financeiro total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.684294R$ 33.236.8101
05/05/20262.682491R$ 33.214.4911
06/05/20262.685807R$ 33.255.5461
07/05/20262.686297R$ 33.261.6051
08/05/20262.686458R$ 33.263.6061
11/05/20262.685600R$ 29.796.3141
12/05/20262.684604R$ 29.785.2601
13/05/20262.689039R$ 29.834.4631
14/05/20262.692478R$ 29.872.6191
15/05/20262.696824R$ 29.920.8351

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