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ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 23.611.378/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.542.156
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.611.378/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ROSCAW Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 24 de junho de 2016, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Wealth High Governance Capital Ltda., que atua na seleção dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.542.156. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento, observando as normas vigentes para fundos desta categoria. O ROSCAW é destinado a investidores que buscam diversificação dentro do segmento de crédito, respeitando as diretrizes estabelecidas pelo gestor e as políticas de risco descritas em seus documentos constitutivos.

Performance — Último Mês

3.53413.57303.61303.651904/0515/0529/05+1.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,5946% em sua cota. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 11.686.566, registrando um crescimento de 0,1102% em relação ao montante inicial de R$ 11.673.704, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Observou-se um movimento de alta relevante na primeira quinzena, com o valor atingindo o pico de 3,650788 em 13/05. Na sequência, o fundo enfrentou um período de queda acentuada, atingindo a mínima de 3,534136 em 19/05. A partir dessa data, a cota iniciou um processo de recuperação consistente, encerrando o mês em 3,651851. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essas oscilações, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos da carteira ao longo das semanas analisadas, apesar da estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.594532R$ 11.673.7041
05/05/20263.607384R$ 11.715.4451
06/05/20263.644038R$ 11.834.4821
07/05/20263.626316R$ 11.776.9281
08/05/20263.634070R$ 11.802.1101
11/05/20263.649523R$ 11.852.2951
12/05/20263.640975R$ 11.824.5341
13/05/20263.650788R$ 11.856.4031
14/05/20263.645852R$ 11.840.3731
15/05/20263.598363R$ 11.686.1481

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