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ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREV XP SEG FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 48.940.997/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 869.896.313
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.940.997/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREV XP SEG FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de dezembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Root Capital - Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e tem como objetivo principal a alocação em ativos de renda fixa, priorizando títulos de crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 869.896.313. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um planejamento de longo prazo. A estratégia é conduzida pela gestora, que seleciona os ativos conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.48341.49051.49771.504804/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4436%. A série histórica demonstra um crescimento consistente e diário do valor da cota, que iniciou o mês em 1,483390 e encerrou em 1,504803. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias analisados, mantendo uma trajetória de alta constante. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,7616%, reduzindo de R$ 759,59 milhões para R$ 753,81 milhões ao final do período. Essa divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos, embora o número de cotistas tenha se mantido estável em apenas um investidor durante todo o intervalo. O comportamento do patrimônio foi marcado por oscilações pontuais, com quedas e recuperações leves, refletindo um cenário de ajuste no volume total de ativos sob gestão, apesar da rentabilidade positiva acumulada pela cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.483390R$ 759.596.5341
05/05/20261.484453R$ 758.673.9271
06/05/20261.485567R$ 758.097.7671
07/05/20261.486545R$ 758.259.7211
08/05/20261.487621R$ 757.842.6191
11/05/20261.488544R$ 755.889.8611
12/05/20261.491344R$ 757.030.1081
13/05/20261.492173R$ 756.503.4171
14/05/20261.493349R$ 754.519.2141
15/05/20261.494285R$ 754.737.4601

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