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ROMEU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 62.521.820/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.521.820/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ROMEU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 02 de setembro de 2025 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado. Esta classificação permite que a gestão adote estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos e derivativos para compor sua carteira, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias flexíveis, típicas da categoria multimercado. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura operacional segue as diretrizes estabelecidas pela CVM para esta modalidade, garantindo transparência e governança na condução de suas atividades cotidianas.

Performance — Último Mês

1.06631.07951.09321.106404/0515/0529/05-1.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -1,6578% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 18.046.452 para R$ 17.747.283, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,106406 em 06/05/2026. Após esse ponto, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização, marcada por oscilações pontuais, como a recuperação observada entre os dias 19/05 e 21/05. A partir de 25/05, a performance demonstrou uma trajetória de declínio contínuo, culminando na estabilização do valor da cota em 1,076665 nos dois últimos dias do mês. A ausência de movimentação na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.094814R$ 18.046.4523
05/05/20261.096110R$ 18.067.8143
06/05/20261.106406R$ 18.237.5253
07/05/20261.097647R$ 18.093.1463
08/05/20261.100546R$ 18.140.9273
11/05/20261.089990R$ 17.966.9403
12/05/20261.086439R$ 17.908.3993
13/05/20261.077744R$ 17.765.0773
14/05/20261.082464R$ 17.842.8763
15/05/20261.075336R$ 17.725.3833

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