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ROMANEE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA REF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 38.489.240/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.391.401
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.489.240/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ROMANEE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA REF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 11 de dezembro de 2020. O veículo é classificado como um fundo incentivado, estruturado para investir majoritariamente em debêntures de infraestrutura, conforme as normas vigentes para essa categoria de ativos. A gestão dos recursos é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 53.391.401,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se na alocação em títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no Brasil. Por ser um fundo incentivado, o produto é voltado a investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado de capitais, contando com a expertise da gestora na análise e seleção dos ativos que compõem sua carteira. A estrutura do fundo segue as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade com as regras estabelecidas para fundos de investimento em debêntures incentivadas.

Performance — Último Mês

150.3800151.0473151.7348152.402104/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5522% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 60.374.294, ante os R$ 60.042.719 iniciais, mantendo a base de cotistas estável em um único investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 152,402110. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05, com a cota recuando para 150,380008. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, consolidando o resultado positivo acumulado no encerramento do período. A trajetória observada reflete as oscilações diárias típicas da carteira, sem alterações na estrutura de participação, mantendo o patrimônio líquido alinhado à variação da cota durante todos os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026151.209412R$ 60.042.7191
05/05/2026151.446778R$ 60.136.9741
06/05/2026151.976402R$ 60.347.2781
07/05/2026151.922160R$ 60.325.7391
08/05/2026152.402110R$ 60.516.3201
11/05/2026152.120745R$ 60.404.5941
12/05/2026151.886499R$ 60.311.5791
13/05/2026150.877135R$ 59.910.7781
14/05/2026151.278659R$ 60.070.2161
15/05/2026150.380008R$ 59.713.3771

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