CredCapital
CredCapital › Fundos › ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
FI

ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ 06.035.686/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.001.615
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
12/12/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

← julho/2026setembro/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
06.035.686/0001-32
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
16/10/2003

Sobre o Fundo

O Roma Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 16 de outubro de 2003. O fundo pertence à categoria de investimento em cotas, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo do Itaú Unibanco S.A. Essas instituições são responsáveis, respectivamente, pelas decisões de alocação dos ativos e pelo controle operacional e legal do veículo de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.001.615. Trata-se de um fundo com longa trajetória de existência no mercado brasileiro, estruturado para investir em cotas de outros fundos, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
06.035.686/0001-32 · 06035686000132

O fundo ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 06.035.686/0001-32 (06035686000132), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.004,711.010,051.015,551.020,901/1005/1007/10+1.61%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 43.617.119 para R$ 44.808.013, representando uma variação positiva de 2,7303%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando um incremento de 3,4584% no intervalo analisado. A série mensal revela que a cota iniciou o período em 934,973095 e encerrou em 967,307796. Observou-se uma tendência de valorização consistente, com exceção de uma leve queda pontual ocorrida em 01/03/2026, quando a cota recuou para 944,889919. O patrimônio líquido também apresentou oscilações discretas, com reduções leves em março e maio, mas manteve a tendência de crescimento global. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em apenas um detentor. O desempenho final reflete a valorização dos ativos e a estabilidade na estrutura de cotistas do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261004.708124R$ 46.649.5841
02/10/20261007.290056R$ 46.769.4651
05/10/20261018.590411R$ 47.294.1521
06/10/20261020.213733R$ 47.369.5241
07/10/20261020.896259R$ 47.401.2151

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma