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ROKKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.611.029/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.611.029/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rokko Fundo de Investimento Financeiro Multimercado IE Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 19 de janeiro de 2026 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Gestora de Recursos ID - GRID Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o Rokko tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa de natureza privada, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estratégia operacional é definida pela gestora, que seleciona os ativos de crédito que compõem o portfólio. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O acesso a detalhes específicos sobre a política de investimento e os riscos associados deve ser consultado diretamente no regulamento e no prospecto oficial disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

896.0502898.2835900.5845902.817901/0402/0406/04+0.76%
No período compreendido entre 01/04/2026 e 06/04/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7553% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 436.556 para R$ 439.853 ao final do intervalo analisado. Durante esses dias, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. Ao observar a série diária, nota-se uma tendência de alta consistente. Entre 01/04 e 02/04, a cota avançou de 896,05 para 899,27. O movimento de valorização prosseguiu até 06/04, quando a cota atingiu o patamar de 902,81. Não foram identificados momentos de queda na série, caracterizando um período de rentabilidade contínua para o fundo. A evolução do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização da cota, visto que não houve alteração no número de cotistas, indicando que o incremento no valor total do fundo decorreu exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira no curto prazo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/04/2026896.050226R$ 436.5561
02/04/2026899.270608R$ 438.1251
06/04/2026902.817857R$ 439.8531

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