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ROKA ALPES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.936.922/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.438.198
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.936.922/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 11 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da RBR Infra Gestora de Recursos Ltda. O fundo tem como objetivo principal a alocação de capital em projetos que contribuam para o desenvolvimento da infraestrutura nacional, beneficiando-se das características específicas dessa classe de ativos. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 41.438.198. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional busca atender aos requisitos legais que permitem o enquadramento em regimes tributários diferenciados, conforme a legislação brasileira aplicável. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura profissional de gestão, contando com a expertise técnica da RBR Infra na seleção e acompanhamento dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

1.23101.23591.24101.246004/0515/0529/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,0563%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 49.592.835, ante os R$ 49.620.767 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 08/05, com a cota em 1,245957. Contudo, a partir da segunda semana, observou-se uma queda relevante, culminando no ponto mínimo de 1,231004 registrado em 19/05. Após esse momento de baixa, o fundo demonstrou uma recuperação gradual na reta final do mês, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. A movimentação do patrimônio líquido manteve correlação direta com a oscilação da cota, refletindo a ausência de novas entradas ou saídas de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.240519R$ 49.620.7671
05/05/20261.242647R$ 49.705.8991
06/05/20261.245291R$ 49.811.6411
07/05/20261.244310R$ 49.772.3941
08/05/20261.245957R$ 49.838.2691
11/05/20261.244075R$ 49.763.0071
12/05/20261.243326R$ 49.733.0281
13/05/20261.236393R$ 49.455.6991
14/05/20261.237661R$ 49.506.4441
15/05/20261.231033R$ 49.241.3201

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