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ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.702.647/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.536.261
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.702.647/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rockets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, com foco específico em operações de crédito privado. Esta estrutura permite ao gestor buscar oportunidades variadas dentro do mercado financeiro, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 2.536.261. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em crédito privado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer movimentação.

Performance — Último Mês

18.345218.348218.351318.354304/0515/0529/05-0.05%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.353628R$ 3.452.3711
05/05/202618.352963R$ 3.452.2461
06/05/202618.353802R$ 3.452.4041
07/05/202618.354283R$ 3.452.4951
08/05/202618.347476R$ 3.451.2141
11/05/202618.347980R$ 3.451.3091
12/05/202618.348521R$ 3.451.4111
13/05/202618.351029R$ 3.451.8821
14/05/202618.351582R$ 3.451.9861
15/05/202618.351922R$ 3.452.0501

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