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RMN CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.747.620/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.747.620/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RMN CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo incentivado, sua estratégia é focada na alocação de recursos em debêntures de infraestrutura, ativos de renda fixa que integram o segmento de crédito privado. O objetivo principal dessa estrutura é proporcionar exposição a títulos emitidos por empresas voltadas ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país, aproveitando as características específicas desse tipo de investimento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição da carteira reflete o risco dos emissores dos títulos adquiridos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto é voltado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa vinculados ao setor de infraestrutura, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do mercado brasileiro, seguindo as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.19311.19671.20041.204004/0515/0529/05+0.92%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.193061R$ 32.030.4564
05/05/20261.193575R$ 32.044.2724
06/05/20261.193493R$ 32.042.0534
07/05/20261.194101R$ 32.058.3954
08/05/20261.193885R$ 32.052.5814
11/05/20261.194560R$ 32.070.7164
12/05/20261.194370R$ 32.065.6154
13/05/20261.195205R$ 32.088.0394
14/05/20261.196034R$ 32.110.2724
15/05/20261.196311R$ 32.117.7094

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