Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O RMN CDI FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo incentivado, sua estratégia é focada na alocação de recursos em debêntures de infraestrutura, ativos de renda fixa que integram o segmento de crédito privado. O objetivo principal dessa estrutura é proporcionar exposição a títulos emitidos por empresas voltadas ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país, aproveitando as características específicas desse tipo de investimento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição da carteira reflete o risco dos emissores dos títulos adquiridos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto é voltado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa vinculados ao setor de infraestrutura, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do mercado brasileiro, seguindo as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.193061 | R$ 32.030.456 | 4 |
| 05/05/2026 | 1.193575 | R$ 32.044.272 | 4 |
| 06/05/2026 | 1.193493 | R$ 32.042.053 | 4 |
| 07/05/2026 | 1.194101 | R$ 32.058.395 | 4 |
| 08/05/2026 | 1.193885 | R$ 32.052.581 | 4 |
| 11/05/2026 | 1.194560 | R$ 32.070.716 | 4 |
| 12/05/2026 | 1.194370 | R$ 32.065.615 | 4 |
| 13/05/2026 | 1.195205 | R$ 32.088.039 | 4 |
| 14/05/2026 | 1.196034 | R$ 32.110.272 | 4 |
| 15/05/2026 | 1.196311 | R$ 32.117.709 | 4 |
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