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RML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.386.505/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.099.982
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.386.505/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RML Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 02 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Opportunity Auster Wealth Management Ltda. A estrutura do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 29 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.099.982. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações do veículo são restritas ao valor de seu patrimônio, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão técnica de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. A gestão busca conduzir a carteira em conformidade com a política de investimento definida para o produto, respeitando os limites de risco e os prazos operacionais estabelecidos desde a sua criação.

Performance — Último Mês

1.32191.32401.32631.328404/0515/0528/05+0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4405% em sua cota, que encerrou o intervalo cotada a 1,327951. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3044%, recuando de R$ 13.652.371 para R$ 13.610.820. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o período analisado. A série histórica revela uma trajetória majoritariamente ascendente para a cota, com momentos de destaque positivo, como o dia 27/05, quando atingiu seu pico de 1,328436. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido em 20/05, quando o montante passou de R$ 13.688.356 para R$ 13.592.239, representando uma redução pontual significativa. O comportamento dos indicadores demonstra uma divergência entre a rentabilidade da cota e a evolução do volume total de recursos alocados no fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.322127R$ 13.652.3711
05/05/20261.321862R$ 13.649.6321
06/05/20261.322964R$ 13.661.0131
07/05/20261.323333R$ 13.664.8221
08/05/20261.323555R$ 13.667.1161
11/05/20261.324042R$ 13.672.1421
12/05/20261.324531R$ 13.677.1911
13/05/20261.325422R$ 13.686.3911
14/05/20261.325059R$ 13.682.6451
15/05/20261.325054R$ 13.682.5881

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