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FI

RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.510.186/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.510.186/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RLRM FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 23 de abril de 2025. O fundo possui administração a cargo do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa com foco em crédito privado, tendo como característica principal a alocação de seus recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa estrutura permite que o fundo busque exposição a projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas subscritas. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto sua recente constituição. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte no cenário brasileiro, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.09591.09971.10361.107404/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7545%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 38,56 milhões para R$ 38,85 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante. Inicialmente, o fundo registrou uma sequência de valorização até o dia 08/05, atingindo a cota de 1,103666. Posteriormente, observou-se um movimento de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05, quando a cota recuou para 1,095940. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota atingindo 1,107408. A performance reflete a dinâmica dos ativos de crédito privado que compõem a carteira, sem alterações na base de investidores durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.099115R$ 38.568.0583
05/05/20261.100242R$ 38.607.5973
06/05/20261.102118R$ 38.673.4163
07/05/20261.102266R$ 38.678.6323
08/05/20261.103666R$ 38.727.7383
11/05/20261.103022R$ 38.705.1553
12/05/20261.102578R$ 38.689.5593
13/05/20261.099112R$ 38.567.9513
14/05/20261.101310R$ 38.645.0843
15/05/20261.097668R$ 38.517.2743

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