CredCapital
CredCapitalFundos › RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
FI

RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.235.632/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.235.632/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 14 de agosto de 2025. O fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento tem como foco principal a aplicação em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com crédito privado. A estrutura do fundo é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, utilizando instrumentos de dívida corporativa. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às normas regulatórias da CVM que regem essa classe de ativos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, garantindo a proteção patrimonial conforme as regras vigentes para fundos de investimento. O fundo opera sob a supervisão técnica e administrativa das instituições financeiras mencionadas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na gestão dos ativos que compõem a carteira de crédito privado do fundo.

Performance — Último Mês

1.00471.00881.01311.017304/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2578% em sua cota. O desempenho diário foi marcado por oscilações, com um pico de valorização da cota observado em 08/05/2026 (1,017303) e um momento de queda relevante em 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,004665. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento expressivo de 30,5418%, saltando de R$ 38,44 milhões para R$ 50,18 milhões. Esse movimento de expansão do patrimônio foi acompanhado pela alteração na base de cotistas, que dobrou de 1 para 2 investidores a partir de 26/05/2026. A partir dessa data, o fundo estabilizou o novo patamar de patrimônio, mantendo uma trajetória de cota consistente até o encerramento do mês. Em suma, o período foi caracterizado por uma entrada relevante de capital, que elevou significativamente o volume de recursos sob gestão, enquanto a rentabilidade da cota manteve-se em terreno positivo, apesar da volatilidade intramensal observada na série histórica.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.011635R$ 38.442.1331
05/05/20261.013009R$ 38.494.3791
06/05/20261.015558R$ 38.591.2181
07/05/20261.014679R$ 38.557.8161
08/05/20261.017303R$ 38.657.5381
11/05/20261.015805R$ 38.600.6041
12/05/20261.015233R$ 38.578.8701
13/05/20261.009571R$ 38.363.7361
14/05/20261.011734R$ 38.445.8921
15/05/20261.007080R$ 38.269.0411

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma