Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 14 de agosto de 2025. O fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento tem como foco principal a aplicação em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com crédito privado. A estrutura do fundo é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, utilizando instrumentos de dívida corporativa. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às normas regulatórias da CVM que regem essa classe de ativos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, garantindo a proteção patrimonial conforme as regras vigentes para fundos de investimento. O fundo opera sob a supervisão técnica e administrativa das instituições financeiras mencionadas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na gestão dos ativos que compõem a carteira de crédito privado do fundo.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.011635 | R$ 38.442.133 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.013009 | R$ 38.494.379 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.015558 | R$ 38.591.218 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.014679 | R$ 38.557.816 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.017303 | R$ 38.657.538 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.015805 | R$ 38.600.604 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.015233 | R$ 38.578.870 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.009571 | R$ 38.363.736 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.011734 | R$ 38.445.892 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.007080 | R$ 38.269.041 | 1 |
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