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RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 52.746.800/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.424.279
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Gestor
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
PL (data-base)
30/09/2024

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
52.746.800/0001-50
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Administrador
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Gestor
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
Custodiante
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
11/12/2023
Início Atividades
30/05/2025

Sobre o Fundo

O RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre. Constituído em 11 de dezembro de 2023, o fundo tem como objetivo operar em diversas estratégias de investimento, com foco específico em ativos de crédito privado. A estrutura de governança do fundo conta com a Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Reag Portfólio Solutions Ltda. Essa configuração define a responsabilidade técnica sobre a alocação dos ativos e a manutenção operacional do veículo de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.424.279. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, buscando a composição de sua carteira conforme a estratégia de crédito privado definida em seu regulamento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
52.746.800/0001-50 · 52746800000150

O fundo RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 52.746.800/0001-50 (52746800000150), é administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e gerido por REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.36331.36451.36571.366901/0608/0615/06+0.26%
No período compreendido entre 01/04/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 10.271.685 para R$ 10.418.343, representando uma variação positiva de 1,4278%. Esse desempenho acompanhou a valorização da cota, que iniciou o intervalo em 1,347583 e encerrou em 1,366824, registrando a mesma variação percentual de 1,4278%. A análise da série mensal revela que a alta ocorreu de forma gradual e linear ao longo dos três meses analisados. Em maio, a cota subiu para 1,360436, com o patrimônio atingindo R$ 10.369.652, mantendo a tendência de ascensão até o fechamento em junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um detentor. Não foram identificados momentos de queda na série apresentada, evidenciando uma trajetória de valorização constante tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/06/20261.363308R$ 10.391.5451
02/06/20261.364028R$ 10.397.0321
03/06/20261.364748R$ 10.402.5221
05/06/20261.364726R$ 10.402.3551
08/06/20261.365447R$ 10.407.8481
09/06/20261.366911R$ 10.419.0101
10/06/20261.366889R$ 10.418.8431
11/06/20261.366867R$ 10.418.6771
12/06/20261.366845R$ 10.418.5101
15/06/20261.366824R$ 10.418.3431

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