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RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 52.746.800/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.424.279
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Gestor
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
PL (data-base)
30/09/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
52.746.800/0001-50
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Administrador
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Gestor
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
Custodiante
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
11/12/2023
Início Atividades
30/05/2025

Sobre o Fundo

O RKO 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre. Constituído em 11 de dezembro de 2023, o fundo tem como objetivo operar em diversas estratégias de investimento, com foco específico em ativos de crédito privado. A estrutura de governança do fundo conta com a Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Reag Portfólio Solutions Ltda. Essa configuração define a responsabilidade técnica sobre a alocação dos ativos e a manutenção operacional do veículo de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.424.279. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, buscando a composição de sua carteira conforme a estratégia de crédito privado definida em seu regulamento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
52.746.800/0001-50 · 52746800000150

O fundo RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 52.746.800/0001-50 (52746800000150), é administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e gerido por REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.36331.36451.36571.366901/0608/0615/06+0.26%
No período compreendido entre 01/04/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 10.271.685 para R$ 10.418.343, representando uma variação positiva de 1,4278%. Esse desempenho acompanhou a valorização da cota, que iniciou o intervalo em 1,347583 e encerrou em 1,366824, registrando a mesma variação percentual de 1,4278%. A análise da série mensal revela que a alta ocorreu de forma gradual e linear ao longo dos três meses analisados. O maior salto no valor da cota e do patrimônio líquido aconteceu entre abril e maio, seguido por uma valorização menor, porém positiva, entre maio e junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um detentor. O resultado final reflete a valorização dos ativos do fundo sem a influência de novas entradas ou saídas de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/06/20261.363308R$ 10.391.5451
02/06/20261.364028R$ 10.397.0321
03/06/20261.364748R$ 10.402.5221
05/06/20261.364726R$ 10.402.3551
08/06/20261.365447R$ 10.407.8481
09/06/20261.366911R$ 10.419.0101
10/06/20261.366889R$ 10.418.8431
11/06/20261.366867R$ 10.418.6771
12/06/20261.366845R$ 10.418.5101
15/06/20261.366824R$ 10.418.3431

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