RIZA PREMIUM VINTAGE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA · 42.287.756/0001-03 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.287.756/0001-03

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/05/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Riza Premium Vintage A é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa, constituído em 3 de maio de 2022. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio fechado, destinado a aplicar seus recursos predominantemente em cotas de outros fundos de investimento que possuam como objetivo principal a alocação em ativos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.704.636. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste na diversificação por meio da seleção de diferentes fundos de renda fixa, buscando alinhar a carteira aos objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria, oferecendo uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa através de uma gestão profissional e especializada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9344%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,558234 e encerrou em 1,572795. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,6857%, recuando de R$ 4.690.739 para R$ 4.658.576. Esse movimento foi influenciado por uma queda relevante no PL observada no dia 06/05, quando o montante passou de R$ 4.692.645 para R$ 4.660.112, acompanhando a redução no número de cotistas, que caiu de 57 para 56. Após esse ajuste inicial, o patrimônio apresentou uma recuperação gradual até o dia 28/05, sendo interrompida por uma nova queda acentuada no último dia do período analisado. O número de investidores manteve-se estável em 56 durante quase todo o intervalo, refletindo uma base de cotistas consolidada após a saída registrada no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.558234	R$ 4.690.739	57
05/05/2026	1.558868	R$ 4.692.645	57
06/05/2026	1.559593	R$ 4.660.112	56
07/05/2026	1.560288	R$ 4.662.190	56
08/05/2026	1.561128	R$ 4.664.701	56
11/05/2026	1.561948	R$ 4.667.149	56
12/05/2026	1.562729	R$ 4.669.485	56
13/05/2026	1.563461	R$ 4.671.672	56
14/05/2026	1.564386	R$ 4.674.435	56
15/05/2026	1.565111	R$ 4.676.600	56

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