RIZA MEYENII 360 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 43.584.552/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

43.584.552/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/10/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Riza Meyenii 360 Master FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 20 de outubro de 2021. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional permite a alocação em diversas classes de ativos, conferindo flexibilidade à estratégia adotada. O fundo é gerido pela Riza Allocation Gestora de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 204.913.241. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta predominantemente por participações em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de riscos e estratégias conforme definido em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado financeiro por meio de uma gestão profissional e estruturada. O fundo opera sob as diretrizes estabelecidas pela legislação brasileira vigente, mantendo transparência em suas informações cadastrais e administrativas para o público investidor.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6601% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,872903. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 1,7698% ao passar de R$ 101,09 milhões para R$ 99,30 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, a cota demonstrou um comportamento predominantemente ascendente, com momentos de maior destaque na valorização a partir da segunda quinzena de maio, atingindo seu pico no último dia do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de retração quase contínua ao longo das semanas, refletindo uma divergência entre a performance da cota e o volume total de recursos sob gestão. O movimento de queda no patrimônio foi mais acentuado entre os dias 21 e 22 de maio, quando o valor total recuou de forma mais expressiva antes de estabilizar nos dias finais.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.860620	R$ 101.094.561	1
05/05/2026	1.859503	R$ 100.803.817	1
06/05/2026	1.857957	R$ 100.720.038	1
07/05/2026	1.859013	R$ 100.588.236	1
08/05/2026	1.859478	R$ 100.613.363	1
11/05/2026	1.861525	R$ 100.276.252	1
12/05/2026	1.860925	R$ 100.243.889	1
13/05/2026	1.863007	R$ 100.356.086	1
14/05/2026	1.863223	R$ 100.242.682	1
15/05/2026	1.866008	R$ 100.212.539	1

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