RIZA MEYENII 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 36.498.197/0001-88 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

36.498.197/0001-88

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

31/03/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O RIZA MEYENII 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 31 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, sua estrutura operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme a estratégia definida por sua gestão. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Riza Allocation Gestora de Recursos Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões sobre a alocação do portfólio. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 221.101.761. Por ser um fundo que investe em cotas, sua composição reflete a diversificação inerente aos veículos nos quais aporta capital, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental a consulta aos documentos oficiais do fundo para o pleno entendimento de suas características, riscos e condições operacionais.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7097%. O valor da cota iniciou o mês em 2,146136 e encerrou em 2,161366, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com destaque para a recuperação observada após o leve recuo registrado nos primeiros dias de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, retraindo 1,7316% no intervalo, passando de R$ 153,78 milhões para R$ 151,12 milhões. Essa redução no montante total sob gestão ocorreu mesmo com a valorização da cota, sugerindo saídas de recursos do fundo no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 3 durante todos os dias úteis analisados. O comportamento da série indica que, apesar da valorização nominal da cota, houve uma diminuição no volume financeiro total alocado no veículo de investimento ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.146136	R$ 153.789.311	3
05/05/2026	2.144950	R$ 152.704.331	3
06/05/2026	2.143257	R$ 152.583.817	3
07/05/2026	2.144524	R$ 152.086.791	3
08/05/2026	2.145101	R$ 152.127.716	3
11/05/2026	2.147477	R$ 151.915.906	3
12/05/2026	2.147152	R$ 151.892.912	3
13/05/2026	2.149533	R$ 152.061.355	3
14/05/2026	2.149838	R$ 152.082.925	3
15/05/2026	2.153148	R$ 152.317.047	3

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