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RIZA LÓTUS PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 43.423.186/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 973.482.564
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.423.186/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Riza Lótus Prev XP Seg é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, classificado como de Crédito Privado. Constituído em 27 de outubro de 2021, o fundo possui como administrador a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão é realizada pela XP Vida e Previdência S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da categoria multimercado com foco em ativos de crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo acesse diferentes estratégias e instrumentos financeiros disponíveis no mercado, respeitando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido de R$ 973.482.564, conforme dados apurados em 9 de outubro de 2024, o veículo é voltado para o segmento de previdência, integrando a oferta de produtos da gestora. O fundo opera sob responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais perdas superiores ao valor do capital investido. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um ambiente de previdência, mantendo a gestão profissional e o acompanhamento técnico da XP.

Performance — Último Mês

1.69841.70471.71121.717504/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1232%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e ininterrupto do valor da cota, que iniciou o mês em 1,698438 e encerrou em 1,717516. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de queda ao longo do mês, recuando de R$ 1.893.620.602 para R$ 1.870.402.717, o que representa uma variação negativa de 1,2261%. Apesar da redução no volume total de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o período analisado. A trajetória do PL foi marcada por oscilações pontuais de alta, como observado nos dias 12/05, 14/05, 19/05 e 29/05, mas a tendência predominante foi de retração. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a variação do patrimônio líquido no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.698438R$ 1.893.620.6021
05/05/20261.699213R$ 1.890.789.7061
06/05/20261.700188R$ 1.890.728.8511
07/05/20261.701083R$ 1.890.232.2851
08/05/20261.702068R$ 1.888.499.4321
11/05/20261.703188R$ 1.885.216.8701
12/05/20261.703727R$ 1.885.302.9111
13/05/20261.704677R$ 1.883.605.9311
14/05/20261.705953R$ 1.883.709.2091
15/05/20261.706868R$ 1.880.789.2821

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