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RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 43.915.486/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 804.368.811
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.915.486/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 25 de outubro de 2021, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 804.368.811. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e especializada. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua estrutura administrativa e de gestão focada na execução de sua política de investimento definida no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

1.77441.78141.78871.795704/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2031%. O valor da cota iniciou o mês em 1,774365 e encerrou o período em 1,795712, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda, recuando 3,5147% no intervalo, saindo de R$ 654,92 milhões para R$ 631,90 milhões. O momento de maior redução no patrimônio ocorreu em 14/05/2026, quando o montante passou de R$ 647,76 milhões para R$ 639,26 milhões em um único dia. Apesar da oscilação negativa no volume de ativos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com exatamente dois investidores durante todo o período analisado. A performance da cota reflete uma valorização contínua, enquanto o patrimônio líquido sofreu uma redução gradual ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.774365R$ 654.923.8312
05/05/20261.775302R$ 649.809.8312
06/05/20261.776532R$ 650.259.9732
07/05/20261.777578R$ 648.864.7452
08/05/20261.778684R$ 649.196.4422
11/05/20261.779887R$ 646.746.2772
12/05/20261.780362R$ 647.300.3052
13/05/20261.781342R$ 647.765.1442
14/05/20261.782751R$ 639.263.0692
15/05/20261.783754R$ 638.452.8262

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